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FI

MONTE SINAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM PRIV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 62.467.068/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.467.068/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Monte Sinai FIF Fundo Incentivado em Priv em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 29 de agosto de 2025. O fundo possui administração realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo classificado como fundo de investimento em debêntures incentivadas de infraestrutura, operando sob a estratégia de renda fixa com foco em crédito privado. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as diretrizes de proteção e obrigações dos cotistas. Por se tratar de um fundo incentivado, sua política de investimento está voltada majoritariamente para a alocação em títulos de dívida emitidos por empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura no Brasil, beneficiando-se de condições específicas previstas na legislação vigente. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado ao setor de infraestrutura nacional. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Por ser um instrumento de renda fixa, sua dinâmica operacional é pautada pela gestão ativa dos títulos de crédito que compõem a carteira, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.03981.04431.04901.053604/0515/0529/05+0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4293% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento nominal de R$ 21.909.279 para R$ 22.003.333, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,053572. Em contrapartida, o momento de maior queda relevante ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,039756, refletindo uma oscilação pontual na performance. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou uma sequência de recuperação gradual até o encerramento do mês. Os dados demonstram que, apesar das flutuações diárias observadas na série, o resultado final do período foi de valorização, mantendo a base de cotistas inalterada e o patrimônio líquido em tendência de alta em relação ao início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.045878R$ 21.909.2792
05/05/20261.047548R$ 21.944.2642
06/05/20261.050685R$ 22.009.9882
07/05/20261.049771R$ 21.990.8322
08/05/20261.053572R$ 22.070.4542
11/05/20261.051809R$ 22.033.5262
12/05/20261.051228R$ 22.021.3502
13/05/20261.044449R$ 21.879.3542
14/05/20261.047308R$ 21.939.2312
15/05/20261.041615R$ 21.819.9832

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