CredCapital
CredCapitalFundos › MONTE ROSA I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI

MONTE ROSA I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 44.371.620/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 57.323.377
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
22/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.371.620/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Monte Rosa I Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 22 de outubro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diferentes classes de ativos, com foco específico em crédito privado e exposição a ativos no exterior. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas no regulamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 57.323.377. Por ser um fundo de crédito privado com possibilidade de investimento internacional, sua estrutura busca diversificar as fontes de risco e retorno para os cotistas, operando dentro das diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a mercados globais e ativos de crédito, dentro de uma estrutura profissional de gestão.

Performance — Último Mês

4.87054.89444.91914.943104/0515/0529/05+0.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3682%, encerrando o mês cotado a 4,918616. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve queda de 0,1558%, recuando de R$ 62.022.045 para R$ 61.925.441. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 08/05/2026, atingindo 4,943051, enquanto o ponto de maior desvalorização foi observado em 19/05/2026, com a cota em 4,870486. Após atingir o mínimo no meio do mês, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação gradual até o dia 28/05/2026. A discrepância entre a variação positiva da cota e a redução do patrimônio líquido sugere movimentações de saída de recursos que não foram acompanhadas pela rentabilidade acumulada no período, resultando no saldo final de PL inferior ao inicial.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.900573R$ 62.022.0451
05/05/20264.904435R$ 62.070.9161
06/05/20264.938862R$ 62.506.6331
07/05/20264.931012R$ 62.407.2851
08/05/20264.943051R$ 62.559.6461
11/05/20264.928613R$ 62.376.9171
12/05/20264.920073R$ 62.268.8391
13/05/20264.897523R$ 61.983.4411
14/05/20264.908764R$ 62.125.7151
15/05/20264.880695R$ 61.770.4711

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma