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MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.815.606/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.340.292
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.815.606/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Monte Bravo Sirius FI Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 22 de fevereiro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica específica de crédito privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação em ativos de dívida emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Monte Bravo Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 17.340.292. Por ser um veículo de investimento multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu estatuto. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro de um fundo gerido por profissionais especializados, observando sempre as normas e regulamentações vigentes no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

179.5654180.2877181.0318181.754104/0515/0529/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1930% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 24,25 milhões para R$ 24,52 milhões, o que representa uma variação positiva de 1,1262%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 11 investidores. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear na cota ao longo do mês. Observou-se um movimento de valorização contínua, com destaque para o dia 25/05, que atingiu um pico de 181,57, seguido por uma leve oscilação negativa no dia 26/05. Após esse ajuste pontual, o fundo retomou a trajetória de crescimento, atingindo seu valor máximo da série no dia 27/05, com cota de 181,75. O encerramento do período em 29/05 consolidou o resultado positivo, refletindo a resiliência da estratégia adotada no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026179.565425R$ 24.250.75311
05/05/2026179.681784R$ 24.266.46811
06/05/2026179.721020R$ 24.271.76711
07/05/2026179.916912R$ 24.298.22211
08/05/2026179.932012R$ 24.300.26111
11/05/2026180.057645R$ 24.317.22911
12/05/2026180.133508R$ 24.327.47411
13/05/2026180.304450R$ 24.350.56011
14/05/2026180.571921R$ 24.386.68311
15/05/2026180.620193R$ 24.393.20211

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