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MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 46.171.611/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 85.363.751
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.171.611/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Monte Azul Alocação Renda Variável FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 22 de junho de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo tem sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. O objetivo principal do fundo é a alocação de capital em ativos de renda variável, conforme definido em sua política de investimento. Com uma estrutura operacional organizada, o fundo busca executar sua estratégia de mercado dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 85.363.751, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam exposição aos mercados de renda variável por meio de uma gestão profissional e especializada. A estrutura do fundo, operando sob responsabilidade limitada, reflete as características técnicas comuns aos fundos de investimento brasileiros, sendo gerido por uma equipe focada na execução das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo mantém suas atividades em conformidade com as regulamentações vigentes para o mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.86161.90071.94091.979904/0515/0529/05-3.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -3,2939%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 150,71 milhões para R$ 145,61 milhões, o que representa uma retração de 3,3840%. Paralelamente, observou-se uma saída de cotistas, cujo número passou de 55 para 53 ao longo do mês. A série histórica revela um momento de alta relevante logo no início do período, com a cota atingindo seu pico de 1,979882 em 06/05/2026. A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização, marcada por oscilações pontuais de recuperação, como observado nos dias 14/05 e 20/05. O ponto de menor valor da cota foi registrado em 19/05/2026, atingindo 1,861644. A partir da segunda quinzena, a cota demonstrou maior estabilidade, porém insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.947800R$ 150.715.05255
05/05/20261.949880R$ 150.875.96755
06/05/20261.979882R$ 153.197.47155
07/05/20261.954559R$ 151.238.04355
08/05/20261.954949R$ 151.268.23255
11/05/20261.925276R$ 148.090.51054
12/05/20261.919038R$ 147.610.67554
13/05/20261.893185R$ 145.622.05454
14/05/20261.906490R$ 146.645.50154
15/05/20261.886081R$ 145.075.69454

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