CredCapital
CredCapitalFundos › MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
FI

MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 46.763.172/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 47.561.059
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.763.172/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 05 de outubro de 2022. O fundo é classificado como um veículo de crédito privado, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Monte Azul Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 47.561.059. Como um fundo de alocação de crédito, sua estratégia principal está voltada para a composição de uma carteira composta por ativos de crédito privado, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, que garantem o cumprimento das normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro que reflete a atuação da gestora na seleção e monitoramento de títulos de crédito, mantendo sua estrutura operacional alinhada às exigências do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.50871.51501.52161.527904/0515/0529/05+1.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,2735% na cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, sem registrar quedas na série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, expandindo-se de R$ 446,85 milhões para R$ 451,99 milhões, o que representa uma variação positiva de 1,1486%. Em relação à base de investidores, observou-se uma redução no número de cotistas, que passou de 40 para 38 ao final do período. A saída de investidores ocorreu pontualmente nos dias 22/05 e 25/05, momentos em que o patrimônio líquido apresentou oscilações pontuais, embora a cota tenha mantido sua trajetória de valorização ininterrupta. O fundo encerrou o mês com sua cota no patamar máximo da série, refletindo um comportamento de ganho contínuo, apesar da leve contração na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.508677R$ 446.858.65040
05/05/20261.509654R$ 447.148.07440
06/05/20261.510451R$ 447.384.12840
07/05/20261.511353R$ 447.651.11040
08/05/20261.512443R$ 447.973.93440
11/05/20261.513733R$ 448.356.14340
12/05/20261.515343R$ 448.833.12940
13/05/20261.516305R$ 449.118.00740
14/05/20261.517249R$ 449.397.46540
15/05/20261.518125R$ 449.656.84040

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma