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MONTAUK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.692.771/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.692.771/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Montauk Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 27 de fevereiro de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o produto tem como característica principal a alocação preponderante de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão da carteira está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, observando as normas estabelecidas em seu regulamento interno e na legislação aplicável aos fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

1.21311.24961.28711.323604/0515/0529/05-6.66%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.299627R$ 10.190.4591
05/05/20261.315007R$ 10.311.0531
06/05/20261.323577R$ 10.378.2551
07/05/20261.305901R$ 10.239.6511
08/05/20261.311788R$ 10.285.8131
11/05/20261.280897R$ 10.043.5941
12/05/20261.280141R$ 10.037.6661
13/05/20261.233517R$ 9.672.0831
14/05/20261.250304R$ 9.803.7111
15/05/20261.224481R$ 9.601.2371

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