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MONTANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 41.250.989/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.311.709
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DANIEL FERRAZ CALONGE
PL (data-base)
23/06/2025

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
41.250.989/0001-79
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DANIEL FERRAZ CALONGE
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
03/02/2021
Início Atividades
12/06/2025

Sobre o Fundo

O Montana Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, foca em Ações de Investimento no Exterior. Constituído em 3 de fevereiro de 2021, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pelo Banco Daycoval S.A., que atua como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada por Daniel Ferraz Calonge. O objetivo central do fundo é a alocação de capital em ativos de renda variável situados fora do mercado brasileiro, adequando-se ao perfil de investidores com maior capacidade de absorção de risco e conhecimento técnico. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.311.709. O veículo opera sob as normas regulatórias brasileiras, mantendo a custódia de seus ativos sob a responsabilidade do Banco Daycoval S.A., garantindo a conformidade com as exigências da Comissão de Valores Mobiliários.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
41.250.989/0001-79 · 41250989000179

O fundo MONTANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 41.250.989/0001-79 (41250989000179), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DANIEL FERRAZ CALONGE. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.87800.91860.96031.000901/1002/1006/10+13.99%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a variação da cota registrando uma queda de 15,3850%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de redução, recuando 22,7498%, passando de R$ 18.542.055 para R$ 14.323.783. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um durante todo o intervalo analisado. A série mensal revela um declínio constante e relevante no valor da cota e no patrimônio líquido entre janeiro e junho, atingindo o ponto mais baixo do PL em agosto (R$ 13.598.993) e a menor cota no mesmo mês (0,842542). No entanto, observa-se uma recuperação pontual no último mês da série, em setembro, onde a cota subiu para 0,888066 e o patrimônio líquido elevou-se para R$ 14.323.783, interrompendo a sequência de quedas observada no semestre anterior.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.878019R$ 14.107.0341
02/10/20260.907723R$ 14.584.2961
05/10/20260.985453R$ 15.813.1771
06/10/20261.000854R$ 16.060.3081

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