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MONTANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 41.250.989/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.311.709
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DANIEL FERRAZ CALONGE
PL (data-base)
23/06/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
41.250.989/0001-79
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DANIEL FERRAZ CALONGE
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
03/02/2021
Início Atividades
12/06/2025

Sobre o Fundo

O Montana Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, foca em Ações de Investimento no Exterior. Constituído em 3 de fevereiro de 2021, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pelo Banco Daycoval S.A., que atua como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada por Daniel Ferraz Calonge. O objetivo central do fundo é a alocação de capital em ativos de renda variável situados fora do mercado brasileiro, adequando-se ao perfil de investidores com maior capacidade de absorção de risco e conhecimento técnico. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.311.709. O veículo opera sob as normas regulatórias brasileiras, mantendo a custódia de seus ativos sob a responsabilidade do Banco Daycoval S.A., garantindo a conformidade com as exigências da Comissão de Valores Mobiliários.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
41.250.989/0001-79 · 41250989000179

O fundo MONTANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 41.250.989/0001-79 (41250989000179), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DANIEL FERRAZ CALONGE. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.87800.91860.96031.000901/1002/1006/10+13.99%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a variação da cota registrando uma queda de 18,7182%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de redução, recuando de R$ 18.542.055 para R$ 13.861.012, o que representa uma retração de 25,2455% no intervalo analisado. A série mensal revela um declínio constante e sucessivo tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido em todos os meses do semestre. Destaca-se a queda acentuada ocorrida entre abril e maio, quando a cota passou de 0,973738 para 0,887468. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. Em suma, o fundo demonstrou uma tendência de queda linear em seus principais indicadores financeiros, sem apresentar momentos de recuperação ou estabilidade no período reportado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.878019R$ 14.107.0341
02/10/20260.907723R$ 14.584.2961
05/10/20260.985453R$ 15.813.1771
06/10/20261.000854R$ 16.060.3081

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