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MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 42.535.073/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 191.148.266
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.535.073/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/12/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 17 de dezembro de 2021. Classificado como um fundo de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, sua estratégia é voltada para a alocação em ativos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Vinci Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 191.148.266. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria específica de investimento.

Performance — Último Mês

1.55031.55581.56161.567104/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0832%. O valor da cota iniciou o mês em 1,550306 e encerrou em 1,567099. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 212,94 milhões para R$ 215,25 milhões, refletindo um crescimento de 1,0832% no montante total sob gestão. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica demonstra uma tendência de valorização consistente, com raras oscilações pontuais de baixa, como observado nos dias 13/05 e 15/05, que foram rapidamente revertidas nos pregões subsequentes. O movimento de alta foi sustentado ao longo de quase todos os dias úteis do mês, evidenciando uma recuperação contínua do valor da cota. Não foram registradas entradas ou saídas de cotistas, indicando que a variação do patrimônio líquido foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.550306R$ 212.948.5533
05/05/20261.551065R$ 213.052.8953
06/05/20261.552370R$ 213.232.0713
07/05/20261.552718R$ 213.279.8843
08/05/20261.554649R$ 213.545.0983
11/05/20261.555109R$ 213.608.3723
12/05/20261.555468R$ 213.657.6603
13/05/20261.554664R$ 213.547.1763
14/05/20261.556432R$ 213.790.0323
15/05/20261.556080R$ 213.741.7823

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