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MONGRASSANO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 33.342.434/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.157.436
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.342.434/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/10/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mongrassano Capital Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações é um fundo de investimento constituído em 25 de outubro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado à classe de ações, o veículo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos preponderantemente em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Safra Gestão de Recursos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e tomar as decisões estratégicas de alocação, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 13.157.436,00 na data de referência de 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição reflete a exposição ao mercado acionário, sendo indicado para investidores que buscam essa modalidade específica de aplicação. O fundo opera sob a regulação do mercado financeiro brasileiro, seguindo as políticas de investimento definidas pelos seus gestores para a manutenção da carteira.

Performance — Último Mês

1.28901.31441.34061.366004/0515/0529/05-2.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,2646%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 13.412.310 para R$ 13.057.664, o que representa uma queda de 2,6442%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela um momento de valorização inicial, com a cota atingindo seu pico de 1,365983 em 06/05/2026. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda acentuada, que se estendeu até o dia 19/05/2026, quando a cota atingiu o seu menor valor no período, 1,289041. Após esse ponto de mínima, houve uma breve recuperação na segunda quinzena do mês, seguida por uma estabilização com leve viés de baixa nos últimos dias de maio. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a volatilidade observada na cotação diária ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.343268R$ 13.412.3104
05/05/20261.349036R$ 13.469.9044
06/05/20261.365983R$ 13.639.1114
07/05/20261.357560R$ 13.555.0094
08/05/20261.357307R$ 13.552.4854
11/05/20261.340652R$ 13.386.1884
12/05/20261.329997R$ 13.228.2384
13/05/20261.311046R$ 13.039.7414
14/05/20261.318142R$ 13.110.3184
15/05/20261.304440R$ 12.974.0374

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