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MONGERAL AEGON SBOTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 19.366.021/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 98.464.861
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.366.021/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/11/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mongeral Aegon Sbotprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início das atividades em 13 de novembro de 2014. O fundo é classificado na categoria multimercado, o que permite a adoção de estratégias diversificadas, envolvendo diferentes classes de ativos e fatores de risco, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é realizada pela Mongeral Aegon Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Essas instituições atuam em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas está restrito ao valor das cotas subscritas. Com base nos dados apurados em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 98.464.861. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional, dentro de uma política de investimento que contempla a flexibilidade característica dos fundos multimercado, observando sempre as regras de governança e transparência exigidas pelo mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.97812.98582.99383.001504/0515/0529/05+0.79%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7858%. O valor da cota iniciou o mês em 2,978075 e encerrou em 3,001477, superando a marca de 3,000000 nos últimos dias do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,4698%, passando de R$ 112,83 milhões para R$ 113,36 milhões. Durante o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 2 investidores. A série histórica revela uma trajetória de oscilação moderada. Após um início de mês com ganhos consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou um período de retração entre 11/05 e 15/05. A partir de 18/05, observou-se uma recuperação gradual e contínua, culminando no pico de performance registrado no fechamento do dia 29/05. O comportamento dos ativos refletiu uma volatilidade controlada, mantendo a consistência do patrimônio ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.978075R$ 112.830.6132
05/05/20262.984302R$ 112.991.5372
06/05/20262.991936R$ 113.280.5692
07/05/20262.991472R$ 113.263.0072
08/05/20262.994841R$ 113.390.5572
11/05/20262.990950R$ 113.243.2432
12/05/20262.988771R$ 113.160.7472
13/05/20262.983039R$ 112.943.7062
14/05/20262.987188R$ 113.100.7862
15/05/20262.981454R$ 112.883.6852

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