MONDRIAN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Mondrian FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. O veículo foi constituído em 23 de janeiro de 2024 e é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida pelo grupo Itaú, tendo o Itaú Unibanco S.A. como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo incentivado focado em debêntures de infraestrutura, ele possui a característica de crédito privado e responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.907.609. O fundo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), buscando aplicar seus recursos em ativos de renda fixa conforme a sua política de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo MONDRIAN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 53.623.218/0001-69 (53623218000169), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes