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MONACO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.783.796/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.783.796/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Monaco FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 17 de março de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado à classe de ações, o veículo possui sua administração sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos que compõem a carteira do fundo é realizada pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda., empresa especializada na tomada de decisões estratégicas de alocação. Conforme a sua denominação, o fundo tem como característica principal a exposição ao mercado de ações, operando sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para investidores que buscam exposição a ativos de renda variável dentro de um formato de condomínio fechado ou aberto, conforme definido em seu regulamento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo segue as diretrizes operacionais estabelecidas pela CVM para a categoria de ações, mantendo uma estrutura profissional de governança entre administrador e gestor.

Performance — Último Mês

9.907210.111910.322810.527504/0515/0529/05-4.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,1352%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de desvalorização, reduzindo-se de R$ 50.806.154 para R$ 48.705.208 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 10,527517. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, onde a cota recuou de 10,240598 para 10,001544. Após oscilações constantes ao longo da segunda quinzena, o fundo encerrou o mês em patamar inferior ao registrado na abertura, refletindo o cenário de retração observado no período. A ausência de movimentação na base de cotistas indica que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos em carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.376099R$ 50.806.1541
05/05/202610.431308R$ 51.076.4831
06/05/202610.527517R$ 51.547.5691
07/05/202610.302396R$ 50.445.2711
08/05/202610.391166R$ 50.879.9291
11/05/202610.240598R$ 50.142.6791
12/05/202610.185056R$ 49.870.7211
13/05/202610.001544R$ 48.972.1581
14/05/202610.073568R$ 49.324.8211
15/05/202610.008514R$ 49.006.2891

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