MONA LISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA · 37.828.196/0001-17 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.828.196/0001-17

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/08/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Mona Lisa Fundo de Investimento Financeiro Multicrédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 11 de agosto de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional conta com a Intrag DTVM Ltda. atuando como administrador, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda. O fundo possui uma política de investimento voltada para a alocação em ativos de crédito privado, buscando diversificar sua carteira dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 698.243.105. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na plataforma do administrador ou no site da CVM para compreender integralmente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições de resgate e movimentação estabelecidas para este veículo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0035%. O valor da cota iniciou o mês em 1,609415 e encerrou em 1,625565. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 0,1469%, passando de R$ 764,78 milhões para R$ 765,90 milhões ao final do mês. Durante todo o período, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o dia 06/05, quando houve uma queda pontual na cota e no patrimônio, seguida por uma recuperação consistente. A partir da segunda quinzena, observou-se uma aceleração mais clara na valorização, atingindo o pico de 1,625565 no último dia útil do mês. O fundo demonstrou resiliência, mantendo uma tendência de valorização gradual, apesar de oscilações diárias pontuais que não comprometeram o resultado acumulado positivo do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.609415	R$ 764.781.319	1
05/05/2026	1.609478	R$ 764.811.139	1
06/05/2026	1.609134	R$ 758.163.212	1
07/05/2026	1.611243	R$ 759.156.635	1
08/05/2026	1.611093	R$ 759.085.800	1
11/05/2026	1.613364	R$ 760.156.065	1
12/05/2026	1.614338	R$ 760.615.076	1
13/05/2026	1.617102	R$ 761.917.388	1
14/05/2026	1.617553	R$ 762.129.744	1
15/05/2026	1.620670	R$ 763.598.331	1

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