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MOMPIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 56.415.515/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.415.515/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mompiano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 8 de agosto de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura voltada para a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão da carteira é realizada pela Blue Solutions Asset Management Ltda., empresa responsável pela tomada de decisão sobre os ativos que compõem o fundo. Já a administração é exercida pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das atividades de controle, custódia e conformidade regulatória perante os órgãos competentes. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o Mompiano concentra parte relevante de seus recursos em títulos de dívida emitidos por empresas, buscando diversificação dentro do mercado de capitais brasileiro. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo que suas operações sigam as normas vigentes para o setor. Até o momento, os dados cadastrais disponíveis não especificam o valor atual do seu patrimônio líquido. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, observando sempre as regras de governança e administração estabelecidas pelos gestores responsáveis.

Performance — Último Mês

414.3333482.1246551.9703619.761604/0515/0529/05+0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1763% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 249.829.292, ante os R$ 249.389.639 registrados no início do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela um momento de alta relevante em 07/05/2026, quando a cota saltou de 415,06 para 619,76, patamar que se sustentou até o dia 22/05/2026. Contudo, observou-se uma queda acentuada em 25/05/2026, com o retorno da cota ao nível de 415,06, valor que permaneceu inalterado até o fechamento do mês em 29/05/2026. O comportamento do patrimônio líquido seguiu exatamente a mesma dinâmica de oscilação da cota, refletindo os ajustes observados na série diária. O fundo encerrou o mês com indicadores de cota e patrimônio idênticos aos registrados em 06/05/2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026414.333252R$ 249.389.6392
05/05/2026414.938398R$ 249.753.8802
06/05/2026415.063687R$ 249.829.2922
07/05/2026619.761636R$ 372.900.0152
08/05/2026619.761636R$ 372.900.0152
11/05/2026619.761636R$ 372.900.0152
12/05/2026619.761636R$ 372.900.0152
13/05/2026619.761636R$ 372.900.0152
14/05/2026619.761636R$ 372.900.0152
15/05/2026619.761636R$ 372.900.0152

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