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MOKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 27.202.356/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.575.205
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.202.356/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/03/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Moka Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 23 de março de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos, com foco específico em crédito privado. Essa estrutura possibilita ao gestor buscar oportunidades variadas dentro do mercado financeiro, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de investimento e zelar pelo cumprimento das normas operacionais e regulatórias vigentes. Com relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 22.575.205 na data de 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de carteira é voltada para títulos de dívida, seguindo as políticas de risco e diversificação definidas pela administradora. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito dentro de uma estrutura de condomínio fechado ou aberto, conforme as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

218.6747219.3807220.1081220.814104/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9783%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo de quase todo o mês, refletindo uma valorização diária quase ininterrupta. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, partindo de R$ 22.352.278 e atingindo um pico de R$ 22.563.747 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido no último dia da série, 29/05/2026, quando o montante recuou para R$ 22.359.729, apesar da cota ter atingido seu valor máximo no mesmo dia. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. O comportamento da cota foi marcado por resiliência, apresentando apenas oscilações pontuais e discretas de baixa, como observado nos dias 13 e 15 de maio, sem comprometer a tendência de alta acumulada no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026218.674743R$ 22.352.2781
05/05/2026218.828374R$ 22.367.9821
06/05/2026219.035054R$ 22.389.1081
07/05/2026219.137455R$ 22.399.5761
08/05/2026219.298436R$ 22.416.0311
11/05/2026219.358925R$ 22.422.2141
12/05/2026219.451008R$ 22.431.6261
13/05/2026219.416076R$ 22.428.0551
14/05/2026219.583009R$ 22.445.1191
15/05/2026219.571461R$ 22.443.9381

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