Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Moka Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 23 de março de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos, com foco específico em crédito privado. Essa estrutura possibilita ao gestor buscar oportunidades variadas dentro do mercado financeiro, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de investimento e zelar pelo cumprimento das normas operacionais e regulatórias vigentes. Com relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 22.575.205 na data de 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de carteira é voltada para títulos de dívida, seguindo as políticas de risco e diversificação definidas pela administradora. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito dentro de uma estrutura de condomínio fechado ou aberto, conforme as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 218.674743 | R$ 22.352.278 | 1 |
| 05/05/2026 | 218.828374 | R$ 22.367.982 | 1 |
| 06/05/2026 | 219.035054 | R$ 22.389.108 | 1 |
| 07/05/2026 | 219.137455 | R$ 22.399.576 | 1 |
| 08/05/2026 | 219.298436 | R$ 22.416.031 | 1 |
| 11/05/2026 | 219.358925 | R$ 22.422.214 | 1 |
| 12/05/2026 | 219.451008 | R$ 22.431.626 | 1 |
| 13/05/2026 | 219.416076 | R$ 22.428.055 | 1 |
| 14/05/2026 | 219.583009 | R$ 22.445.119 | 1 |
| 15/05/2026 | 219.571461 | R$ 22.443.938 | 1 |
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