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MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 30.507.620/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.594.571
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.507.620/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/08/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 02 de agosto de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos do fundo é realizada pela Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade para compor a carteira conforme as estratégias definidas pela gestão. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.594.571. Por ser um veículo voltado ao segmento previdenciário, o fundo é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores, seguindo as normas regulatórias vigentes para essa categoria. Trata-se de uma opção de investimento que combina a expertise da gestora com a infraestrutura administrativa da administradora, operando dentro dos parâmetros estabelecidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.56921.60381.63941.674004/0515/0529/05-3.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 3,8608%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 8,4245% ao longo do mês, passando de R$ 15,14 milhões para R$ 13,86 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início de mês com valorização, atingindo o pico de 1,673992 na cota em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o movimento entre os dias 11/05 e 13/05. Observou-se também uma oscilação atípica no patrimônio líquido em 19/05, quando houve uma redução expressiva, apesar de uma recuperação parcial na cota no dia seguinte. O encerramento do período consolidou a trajetória de baixa, refletindo um cenário de pressão sobre os ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.646756R$ 15.141.4511
05/05/20261.655029R$ 15.217.5151
06/05/20261.673992R$ 15.392.5361
07/05/20261.658625R$ 15.251.8111
08/05/20261.660084R$ 15.265.2261
11/05/20261.632826R$ 15.014.5781
12/05/20261.620045R$ 14.897.0481
13/05/20261.589456R$ 14.615.7701
14/05/20261.599367R$ 14.706.9021
15/05/20261.588419R$ 14.606.2291

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