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MÓDULO CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 06.118.222/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 53.604.058
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
06.118.222/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/01/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Módulo Core Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 14 de janeiro de 2009. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de recursos majoritariamente no mercado acionário, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos do fundo é realizada pela Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia da carteira. A administração, por sua vez, está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das obrigações legais, regulatórias e o processamento das movimentações do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 53.604.058. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem sua responsabilidade restrita ao valor das cotas subscritas. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de ações, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis junto aos prestadores de serviço para compreender integralmente as diretrizes e riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

14.231,9614.64215.064,4715.474,5104/0515/0529/05-4.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,6580%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 52,00 milhões para R$ 49,58 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 60 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (15.474,50). A partir dessa data, observou-se uma tendência de desvalorização acentuada, com destaque para o período entre 08/05 e 13/05, quando a cota recuou de 15.326,87 para 14.445,95. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado nos dias 14/05 e 20/05, o fundo não sustentou o fôlego, encerrando o mês próximo às mínimas registradas na série. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615135.841332R$ 52.003.80860
05/05/202615214.237261R$ 52.273.16160
06/05/202615474.506260R$ 53.167.39560
07/05/202615347.908643R$ 52.732.43060
08/05/202615326.870951R$ 52.660.14960
11/05/202614952.821069R$ 51.374.98660
12/05/202614790.943196R$ 50.818.80560
13/05/202614445.953510R$ 49.633.48860
14/05/202614591.563647R$ 50.133.77660
15/05/202614468.585317R$ 49.711.24660

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