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MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 19.941.813/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 185.116.357
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
26/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
19.941.813/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/07/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 24 de julho de 2014. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica de crédito privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação de recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, além de outros instrumentos financeiros permitidos pela regulamentação vigente. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões sobre a composição da carteira ficam a cargo da Tag Investimentos Ltda. Em termos de tamanho, o fundo apresentou um patrimônio líquido de R$ 185.116.357, conforme os dados registrados em 26 de setembro de 2024. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Trata-se de uma estrutura voltada para a diversificação de portfólio, operando dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, que define os limites e os riscos assumidos pela gestão na busca pelos objetivos propostos.

Performance — Último Mês

2.80552.81082.81622.821504/0515/0528/05+0.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4114% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o mês em R$ 161.447.286, o que representa um crescimento de 0,1758% em relação ao montante inicial de R$ 161.163.944. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de oscilações moderadas. O pico de valorização da cota foi observado no dia 06/05/2026, atingindo 2,821499, enquanto o momento de maior retração ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 2,805520. Após esse ponto de mínima, o fundo demonstrou uma recuperação consistente até o final do mês, encerrando o período com a cota cotada a 2,820805. O comportamento dos ativos refletiu uma volatilidade controlada, mantendo a tendência de valorização acumulada ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.809247R$ 161.163.9441
05/05/20262.812959R$ 161.376.9111
06/05/20262.821499R$ 162.118.3961
07/05/20262.816571R$ 161.684.2741
08/05/20262.820366R$ 161.902.1231
11/05/20262.817720R$ 161.750.1881
12/05/20262.815936R$ 161.647.8261
13/05/20262.810267R$ 161.322.3551
14/05/20262.814727R$ 161.578.4081
15/05/20262.811190R$ 161.375.3551

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