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MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 40.963.283/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 226.813.750
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.963.283/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Modal FEI Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 11 de fevereiro de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo é classificado na categoria Multimercado, o que permite a adoção de estratégias flexíveis de alocação em diferentes classes de ativos. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento foca preponderantemente em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificar as fontes de risco e retorno da carteira. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira. Com base nos dados registrados em 26 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 226.813.750. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto é voltado a investidores que buscam exposição a títulos corporativos dentro de uma estrutura de gestão profissional. O fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o seu segmento.

Performance — Último Mês

1.64801.65351.65911.664604/0514/0528/05+0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1819%. O valor da cota iniciou o mês em 1,648000 e encerrou em 1,650997, após atingir uma máxima de 1,664596 no dia 27/05. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo de R$ 261.143.306 para R$ 261.618.215 ao final do intervalo analisado. Observa-se uma trajetória de valorização constante ao longo da maior parte do mês, com quedas pontuais registradas nos dias 13/05, 15/05 e uma retração mais acentuada no fechamento do dia 28/05, quando a cota retornou ao patamar observado no início do mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável em uma unidade durante quase todo o período, com uma oscilação momentânea para zero no dia 27/05, retornando à marca original no dia seguinte. A performance reflete um comportamento de crescimento gradual interrompido apenas por ajustes pontuais na reta final da série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.648000R$ 261.143.3061
05/05/20261.649361R$ 261.358.8391
06/05/20261.650997R$ 261.618.2151
07/05/20261.651756R$ 261.738.3991
08/05/20261.653241R$ 261.973.7791
11/05/20261.653711R$ 262.048.1421
12/05/20261.654576R$ 262.185.3311
13/05/20261.654092R$ 262.108.5131
14/05/20261.655413R$ 262.317.9541
15/05/20261.655258R$ 262.293.2871

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