CredCapital
CredCapitalFundos › MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
FI

MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 46.729.344/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 108.082.018
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.729.344/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento Multimercado (FIM) constituído em 1º de julho de 2022. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e é classificado como um veículo com foco em crédito privado. A gestão dos recursos é realizada pela MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração é de responsabilidade do BANCO DAYCOVAL S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido registrado de R$ 108.082.018, conforme dados de 24 de junho de 2025, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas no mercado financeiro. Por ser um Fundo de Investimento em Crédito Privado, sua política de investimento prioriza a alocação em ativos de dívida, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos definidos em seu regulamento. A estrutura do fundo permite que a gestão tome decisões estratégicas visando a alocação eficiente dos recursos captados. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições específicas de movimentação e resgate previstas para esta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

2.014,642.021,772.029,122.036,2504/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0730% na cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, com valorizações diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, sem registrar momentos de queda na série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, evoluindo de R$ 164.067.012 para R$ 165.827.369, o que representa um crescimento nominal de aproximadamente R$ 1,76 milhão. Em relação à base de investidores, observou-se uma leve expansão, com o número de cotistas passando de 162 para 163 logo no início do período, em 06/05/2026, mantendo-se estável até o encerramento do mês. A performance observada reflete um comportamento linear e ascendente, evidenciado pela ausência de volatilidade negativa na série diária analisada, consolidando o resultado positivo acumulado no intervalo de tempo em questão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262014.636656R$ 164.067.012162
05/05/20262015.870973R$ 164.167.532162
06/05/20262017.032035R$ 164.262.086163
07/05/20262017.454251R$ 164.296.470163
08/05/20262018.240749R$ 164.360.521163
11/05/20262018.906039R$ 164.414.700163
12/05/20262020.191786R$ 164.519.408163
13/05/20262021.594537R$ 164.633.645163
14/05/20262022.853252R$ 164.736.151163
15/05/20262024.252691R$ 164.850.118163

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma