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MOAT CAPITAL TOTAL RETURN MULT SELEÇÃO FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 41.326.338/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.313.967
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.326.338/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MOAT CAPITAL TOTAL RETURN MULT SELEÇÃO FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 02 de junho de 2021. O fundo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento que opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, voltado para a alocação de capital conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com base nos dados mais recentes disponíveis em 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.313.967. Como um fundo de investimento, ele funciona como uma comunhão de recursos, permitindo que os cotistas acessem uma estratégia de gestão profissional conduzida pela equipe da Itaú Asset. A estrutura do fundo é regida pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de mercado geridas por uma instituição financeira de grande porte, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições de movimentação de cotas.

Performance — Último Mês

11.856512.151712.455912.751104/0515/0529/05-5.80%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,8020%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 6,0814%, passando de R$ 8,88 milhões para R$ 8,34 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de redução, encerrando o mês com 524 investidores, ante os 528 iniciais. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um breve período de valorização nos primeiros dias de maio, com pico na cota de 12,751081 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, destacando-se o movimento entre 11/05 e 13/05, quando a cota caiu de 12,37 para 12,01. Apesar de uma recuperação pontual observada em 20/05, o fundo não sustentou o movimento, retomando a tendência de baixa até o final do mês. O comportamento reflete um cenário de pressão sobre o valor das cotas e uma leve saída de investidores da base.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.595381R$ 8.885.692528
05/05/202612.656795R$ 8.930.018528
06/05/202612.751081R$ 8.996.541528
07/05/202612.471617R$ 8.799.365528
08/05/202612.608140R$ 8.895.789529
11/05/202612.373396R$ 8.703.806529
12/05/202612.288142R$ 8.643.836528
13/05/202612.010687R$ 8.443.208526
14/05/202612.136651R$ 8.536.636525
15/05/202612.052492R$ 8.477.438525

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