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MOAT CAPITAL TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 30.995.158/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.248.799
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
25/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.995.158/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/02/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Moat Capital Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 12 de fevereiro de 2019 e possui como administrador a Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Moat Capital Gestão de Recursos Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estratégia de investimento flexível, permitindo a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Esta estrutura permite ao gestor buscar oportunidades em diferentes classes de ativos, visando a composição da carteira conforme a política de investimento definida. Com base nos dados mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 16.248.799, conforme apurado em 25 de março de 2025. Por se tratar de um fundo do tipo "master", ele atua como o veículo central de investimento, sendo uma estrutura voltada para a concentração de ativos. É fundamental que os investidores interessados consultem o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições operacionais antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

2.46412.52572.58932.651004/0515/0529/05-5.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,7220%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 5,8568%, passando de R$ 38,64 milhões para R$ 36,37 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início positivo com pico de cota em 06/05 (2,651000), o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, destacando-se o movimento entre 12/05 e 13/05, quando a cota recuou de 2,554100 para 2,495674. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado em 20/05 e 25/05, a tendência predominante no período foi de desvalorização, culminando no menor valor da cota em 29/05 (2,467814). O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a variação negativa da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.617592R$ 38.641.6652
05/05/20262.630812R$ 38.942.4122
06/05/20262.651000R$ 39.049.8752
07/05/20262.592122R$ 38.194.5842
08/05/20262.621253R$ 38.641.2482
11/05/20262.571876R$ 37.876.8242
12/05/20262.554100R$ 37.625.3362
13/05/20262.495674R$ 36.758.9532
14/05/20262.522568R$ 37.160.6392
15/05/20262.505021R$ 36.931.4902

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