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MNM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 28.849.777/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.679.999
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.849.777/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MNM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de abril de 2018. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme a nomenclatura, o fundo possui uma estratégia focada em crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Trata-se de uma estrutura voltada para a alocação de recursos em ativos de renda fixa corporativa, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes de seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 43.679.999, conforme dados apurados em 20 de junho de 2025. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida privada, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Por se tratar de um fundo de crédito, sua dinâmica operacional está diretamente atrelada às condições de mercado e aos ativos que compõem sua carteira. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos e as características específicas de sua política de investimento.

Performance — Último Mês

1.87011.87631.88271.888904/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0036% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,870112 e encerrou o período em 1,888880, demonstrando uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados. Não foram observados momentos de queda na série, mantendo-se uma tendência de alta ininterrupta. O patrimônio líquido acompanhou a valorização da cota, expandindo-se de R$ 41.174.147 para R$ 41.587.370, o que representa um incremento nominal de R$ 413.223 no período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo observado. A performance reflete um comportamento de valorização diária incremental, sem volatilidade negativa, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês de maio de 2026. A consistência nos dados sugere uma gestão focada na preservação e no crescimento gradual dos ativos sob custódia.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.870112R$ 41.174.1471
05/05/20261.871367R$ 41.201.7751
06/05/20261.872931R$ 41.236.2131
07/05/20261.873790R$ 41.255.1371
08/05/20261.875026R$ 41.282.3501
11/05/20261.875660R$ 41.296.2881
12/05/20261.876461R$ 41.313.9231
13/05/20261.876626R$ 41.317.5651
14/05/20261.877871R$ 41.344.9831
15/05/20261.878142R$ 41.350.9351

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