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MMTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 61.972.672/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.972.672/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MMTH Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de administração e custódia, enquanto a gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem o mercado de renda fixa, buscando seguir as diretrizes e estratégias definidas por seus gestores. O fundo foi oficialmente constituído em 29 de julho de 2025. É importante ressaltar que, até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo nos dados fornecidos. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro do mercado financeiro brasileiro, operando sob a supervisão e as normas vigentes da CVM. Para detalhes operacionais específicos, como prazos de resgate e taxas, recomenda-se a consulta ao regulamento completo disponível junto ao administrador.

Performance — Último Mês

1.11151.11541.11941.123304/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0619%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,111541 e encerrou em 1,123344. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 9,5374%, recuando de R$ 585,91 milhões para R$ 530,03 milhões. Observa-se que o PL apresentou oscilações ao longo do mês, com momentos de queda mais acentuados, notadamente entre os dias 20/05 e 21/05, quando o montante passou de R$ 546,57 milhões para R$ 525,15 milhões. Apesar da redução expressiva no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o período analisado. A desvalorização do PL, mesmo com a valorização contínua da cota, indica uma saída de capital do fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.111541R$ 585.915.8271
05/05/20261.112157R$ 574.055.6091
06/05/20261.112770R$ 577.672.7601
07/05/20261.113375R$ 577.987.1811
08/05/20261.114017R$ 586.085.5661
11/05/20261.114634R$ 578.915.1381
12/05/20261.115261R$ 582.037.7841
13/05/20261.115883R$ 585.663.8931
14/05/20261.116516R$ 574.851.2841
15/05/20261.117132R$ 569.566.8241

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