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MLAPPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 59.512.275/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KÖLI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.512.275/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KÖLI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MLAPPS Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 14 de fevereiro de 2025. Classificado na categoria de fundos multimercado, este produto possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Köli Capital Gestora de Recursos S.A., empresa incumbida de tomar as decisões de investimento e definir a estratégia de alocação dos ativos conforme a política do fundo. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O MLAPPS destina-se a investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado, operando sob a supervisão das entidades competentes do mercado financeiro brasileiro. Trata-se de uma estrutura formalizada para a gestão profissional de recursos, seguindo as regras vigentes para fundos de investimento desta natureza no país.

Performance — Último Mês

1.02461.02901.03361.038004/0515/0529/05+1.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3041%. O valor da cota iniciou o mês em 1,024616 e encerrou em 1,037978. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,4490%, saltando de R$ 26.266.872 para R$ 26.384.820, mantendo a base de um único cotista inalterada durante todo o intervalo. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente na cota, com destaque para o movimento de valorização contínua observado entre os dias 18/05 e 29/05. Embora o patrimônio líquido tenha atingido seu pico de R$ 26.595.433 em 28/05, houve uma retração pontual no fechamento do dia 29/05, apesar da cota ter atingido seu valor máximo no mesmo dia. O comportamento dos dados reflete uma tendência de valorização do ativo no período analisado, sem oscilações negativas relevantes na cotação diária, mantendo a estabilidade na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.024616R$ 26.266.8721
05/05/20261.025508R$ 26.289.7461
06/05/20261.027815R$ 26.348.8781
07/05/20261.028174R$ 26.358.0781
08/05/20261.028916R$ 26.377.1181
11/05/20261.028992R$ 26.379.0581
12/05/20261.029608R$ 26.394.8531
13/05/20261.029252R$ 26.385.7171
14/05/20261.030047R$ 26.406.1111
15/05/20261.030009R$ 26.405.1341

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