ML FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ML Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, indicando que sua estratégia foca em ativos de crédito privado com baixo risco de inadimplência. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Constituído em 7 de janeiro de 2011, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 4.416.252 em 12 de junho de 2025. O fundo opera seguindo as normas regulatórias brasileiras, concentrando sua atuação em instrumentos de renda fixa para o público especializado.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ML FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 12.981.876/0001-45 (12981876000145), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes