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FI

MKW FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 62.325.046/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.325.046/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MKW FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 20 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal o foco em ativos de renda fixa, especificamente debêntures de infraestrutura. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada ao financiamento de projetos de longo prazo em setores estratégicos da economia brasileira, como energia, transporte e saneamento. A estrutura de crédito privado indica que o portfólio é composto por títulos de dívida emitidos por empresas, o que diferencia o risco e a natureza dos ativos em relação aos títulos públicos. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado de capitais. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de uma estrutura formalizada sob as normas da CVM, operando sob a governança de instituições financeiras consolidadas no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.05901.06151.06401.066504/0515/0529/05+0.71%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.058979R$ 15.884.6883
05/05/20261.059432R$ 15.891.4893
06/05/20261.059098R$ 15.886.4833
07/05/20261.060050R$ 15.900.7543
08/05/20261.059262R$ 15.888.9363
11/05/20261.060053R$ 15.900.7973
12/05/20261.060376R$ 15.905.6463
13/05/20261.060846R$ 15.912.7043
14/05/20261.061676R$ 15.925.1463
15/05/20261.061379R$ 15.920.6923

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