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FI

MK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 54.875.275/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 38.194.199
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.875.275/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
24/04/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O MK Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Multicrédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento (FI), tendo iniciado suas atividades em 24 de abril de 2024. A estrutura do fundo é classificada como um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia principal consiste na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo de multicrédito privado, sua política de investimento está voltada para a exposição a ativos de crédito privado, buscando diversificação dentro dessa classe específica. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 38.194.199. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira de grande porte, observando as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.26801.27221.27661.280904/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0176% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 45,12 milhões para R$ 45,57 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque ocorreu logo no início do mês, com uma alta relevante observada em 06/05, quando a cota atingiu 1,280341. Após esse pico, o fundo enfrentou um período de oscilação negativa, com quedas sucessivas entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente entre 15/05 e 19/05. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma trajetória de recuperação consistente, encerrando o mês com sua cota no patamar de 1,280882, superando o nível registrado no início do período analisado. O comportamento reflete uma recuperação gradual após os ajustes observados na metade do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.267979R$ 45.120.4504
05/05/20261.269491R$ 45.174.2424
06/05/20261.280341R$ 45.560.3474
07/05/20261.277136R$ 45.446.2874
08/05/20261.278381R$ 45.490.5964
11/05/20261.276251R$ 45.414.8064
12/05/20261.275330R$ 45.382.0124
13/05/20261.272490R$ 45.280.9544
14/05/20261.275879R$ 45.401.5514
15/05/20261.271589R$ 45.248.9114

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