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MK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 23.954.479/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.199.800
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MOKA GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Atualizado em
17/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.954.479/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MOKA GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MK Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 15 de dezembro de 2015. Classificado como um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, enquadrando-se na categoria de multimercado com foco em crédito privado. A administração do fundo é realizada pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Moka Gestora de Recursos de Terceiros Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.199.800. Por ser um fundo de crédito privado, sua estrutura busca diversificar as aplicações em ativos de renda fixa de emissores privados, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito por meio de uma estrutura de alocação em cotas de terceiros.

Performance — Último Mês

0.00000.00080.00160.002404/0515/0529/05-100.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa extrema, com a variação da cota atingindo -100,00%. Observou-se uma trajetória de queda acentuada logo no início do mês: a cota iniciou o período em 0,002363 e sofreu desvalorizações sucessivas e diárias até atingir o valor de 0,000000 em 08/05/2026, patamar que se manteve até o encerramento do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de declínio, reduzindo-se de R$ 666,00 para R$ 0,00 no mesmo intervalo. Em relação à base de investidores, o fundo iniciou o mês com 9 cotistas. Houve uma saída total de investidores em 08/05/2026, quando o número de cotistas chegou a zero. Embora tenha havido um registro pontual de 1 cotista entre os dias 19/05 e 28/05, o período foi encerrado novamente com a ausência total de cotistas e patrimônio zerado, refletindo a descontinuidade operacional do veículo de investimento no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.002363R$ 6669
05/05/20260.001636R$ 4619
06/05/20260.000909R$ 2569
07/05/20260.000182R$ 519
08/05/20260.000000R$ 00
11/05/20260.000000R$ 00
12/05/20260.000000R$ 00
13/05/20260.000000R$ 00
14/05/20260.000000R$ 00
15/05/20260.000000R$ 00

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