MK FIF CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA · 54.740.112/0001-08 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.740.112/0001-08

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/04/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O MK FIF CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de abril de 2024, estruturado sob a forma de fundo de investimento em ações. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., cabendo a gestão da carteira à Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o fundo. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 14.068.026,00, conforme dados apurados em 19 de setembro de 2024, o fundo possui como característica central a exposição ao mercado de ações. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor de suas cotas, conforme as normas vigentes para esse tipo de estrutura jurídica. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda variável dentro da estratégia definida pelo gestor. A operação é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes aplicáveis aos fundos de investimento desta categoria. Trata-se de um instrumento financeiro gerido por profissionais, cujo objetivo é a alocação de recursos em ativos do mercado acionário, observando as regras de governança e administração estabelecidas pelo Itaú Unibanco.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,5872%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 21,05 milhões para R$ 20,08 milhões, uma variação negativa de 4,5873%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização em 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,452883. A partir desse ponto, observou-se uma tendência de queda predominante, com o menor valor registrado no encerramento do período, em 29/05/2026, com a cota cotada a 1,362989. Apesar de breves momentos de recuperação pontual, como observado entre os dias 19/05 e 21/05, a pressão vendedora prevaleceu, resultando em uma trajetória descendente consistente ao longo das semanas de maio, refletindo diretamente na redução do patrimônio líquido total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.428518	R$ 21.051.797	3
05/05/2026	1.434818	R$ 21.144.635	3
06/05/2026	1.452883	R$ 21.410.858	3
07/05/2026	1.431019	R$ 21.088.651	3
08/05/2026	1.438565	R$ 21.199.849	3
11/05/2026	1.413062	R$ 20.824.014	3
12/05/2026	1.404829	R$ 20.702.684	3
13/05/2026	1.380441	R$ 20.343.287	3
14/05/2026	1.390951	R$ 20.498.171	3
15/05/2026	1.376448	R$ 20.284.448	3

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