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MITHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 04.839.905/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.953.903
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
04.839.905/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
27/11/2001

Sobre o Fundo

O Mithi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 27 de novembro de 2001, o fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo fica a cargo do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo multimercado, sua característica principal é a flexibilidade de alocação, podendo investir em diversas classes de ativos financeiros para compor sua carteira. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.953.903. O veículo é registrado na CVM e segue as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento financeiros no Brasil, sendo destinado a investidores que buscam a estratégia de gestão adotada pela gestora responsável.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
04.839.905/0001-00 · 04839905000100

O fundo MITHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 04.839.905/0001-00 (04839905000100), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

95.884796.551497.238297.904901/1005/1007/10+1.98%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 18.539.481 para R$ 18.936.564, representando uma variação positiva de 2,1418%. Esse resultado foi acompanhado por uma variação idêntica na cota no mesmo intervalo. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. Ao observar a série mensal, nota-se que a cota iniciou com tendência de alta em fevereiro, atingindo 94,178500. No entanto, houve uma queda relevante em março, quando a cota recuou para 90,149573, impactando o patrimônio líquido, que atingiu seu ponto mais baixo no período (R$ 18.047.069). Após esse recuo, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual, com novas altas em junho e agosto, encerrando o período em 01/09/2026 com a cota em 94,592818 e o patrimônio líquido em seu nível máximo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202695.884669R$ 15.161.0351
02/10/202696.046999R$ 15.186.7021
05/10/202697.604819R$ 15.433.0201
06/10/202697.904936R$ 15.480.4741
07/10/202697.781494R$ 15.460.9561

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