CredCapital
CredCapital › Fundos › MISSOURI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI

MISSOURI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 41.256.601/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 65.527.376
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.256.601/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
FIDC-NP
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO GENIAL S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
25/11/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 25 de novembro de 2022, classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC-NP). O fundo é voltado exclusivamente para investidores qualificados, conforme as normas vigentes. A gestão da carteira é realizada pela Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos estão sob responsabilidade do Banco Genial S.A. Como um FIDC-NP, o fundo tem como característica principal a aplicação de seus recursos em direitos creditórios, que são ativos lastreados em recebíveis, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 65.527.376, conforme dados apurados em 28 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura operacional é voltada para a alocação em ativos específicos que compõem o mercado de capitais brasileiro. Este fundo opera sob as regulamentações da CVM, sendo fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento completo e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente a composição da carteira e as condições de liquidez e riscos associados.

Performance — Último Mês

5.851,765.895,345.940,255.983,8304/0515/0529/05+2.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,2568%. O valor da cota iniciou o mês em 5851,76 e encerrou em 5983,82. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, registrando uma variação positiva de 1,1837%, saltando de R$ 72,59 milhões para R$ 73,45 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente na maior parte dos dias úteis. Observou-se um momento de queda pontual na cota em 13/05 e 15/05, porém rapidamente revertida. O destaque do período ocorreu no fechamento do dia 29/05, quando a cota registrou seu maior patamar da série, impulsionando o resultado final. O comportamento dos indicadores reflete uma evolução gradual e contínua do valor dos ativos sob gestão ao longo das semanas observadas, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265851.763218R$ 72.592.8601
05/05/20265855.325225R$ 72.637.0471
06/05/20265861.254821R$ 72.710.6061
07/05/20265862.603409R$ 72.727.3351
08/05/20265868.588602R$ 72.801.5841
11/05/20265870.526084R$ 72.825.6191
12/05/20265873.959032R$ 72.868.2051
13/05/20265868.096084R$ 72.795.4741
14/05/20265879.637020R$ 72.938.6421
15/05/20265877.627905R$ 72.913.7191

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma