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MIO VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 52.163.929/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.660.384
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
52.163.929/0001-35
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
13/09/2023
Início Atividades
10/05/2024

Sobre o Fundo

O MIO VINCI VALOREM FIF é um fundo de investimento constituído em 13 de setembro de 2023, classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, como Previdência Multimercado Livre. O fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais e possui a característica de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo BANCO BRADESCO S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.660.384. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversas classes de ativos, buscando flexibilidade na composição de sua carteira para atender ao seu público-alvo específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
52.163.929/0001-35 · 52163929000135

O fundo MIO VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 52.163.929/0001-35 (52163929000135), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

127.0928127.1752127.2601127.342501/1005/1007/10+0.20%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 8,8315%, partindo de 115,669183 para 125,884458. A série mensal demonstra um crescimento constante e linear do valor da cota durante todo o intervalo analisado. Quanto ao patrimônio líquido (PL), houve uma redução total de 27,0399%, encerrando em R$ 32.914.942. Observa-se que o PL manteve uma tendência de alta gradual entre janeiro e agosto, atingindo seu pico em 01/08/2026 com R$ 50.897.594. No entanto, ocorreu uma queda relevante e abrupta no último mês da série, com o PL recuando para R$ 32.914.942 em 01/09/2026, apesar da continuidade da alta na cota. Em relação à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026127.092844R$ 33.236.4741
02/10/2026127.126936R$ 33.245.3891
05/10/2026127.152663R$ 33.252.1691
06/10/2026127.289523R$ 33.290.5751
07/10/2026127.342513R$ 33.304.4341

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