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MIO VINCI EQULIBRIO FIE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 48.970.482/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.596.265
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.970.482/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MIO VINCI EQUILIBRIO FIE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 23 de dezembro de 2022. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento multimercado, sua estrutura operacional baseia-se na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação estratégica de ativos. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas. A gestão dos investimentos está sob a responsabilidade da Vinci Asset Allocation Ltda., que define a alocação dos recursos conforme a política de investimento estabelecida para o fundo. Com base nos dados registrados em 13 de junho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 41.596.265. Por ser um fundo de cotas, o MIO VINCI EQUILIBRIO busca atingir seus objetivos através da exposição a diferentes classes de ativos presentes nas carteiras dos fundos investidos. Trata-se de um veículo voltado a investidores que buscam acesso a uma gestão profissional diversificada, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguindo as diretrizes operacionais definidas por seus gestores e administradores.

Performance — Último Mês

125.7108126.1933126.6905127.173004/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0532%. O valor da cota iniciou o mês em 125,8476 e encerrou em 127,1730, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo das semanas, com breves oscilações pontuais. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 14,4128%, reduzindo-se de R$ 23,27 milhões para R$ 19,92 milhões. Destacam-se dois momentos de retração acentuada no patrimônio: entre os dias 04/05 e 05/05, com perda de aproximadamente R$ 1,6 milhão, e no dia 27/05, quando houve uma redução abrupta de cerca de R$ 1,5 milhão em relação ao dia anterior. Apesar dessa variação negativa no volume de recursos administrados, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A descorrelação entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica movimentações de saída de capital que não comprometeram a rentabilidade do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026125.847636R$ 23.278.4971
05/05/2026125.779364R$ 21.656.4941
06/05/2026125.710786R$ 21.644.6861
07/05/2026125.978476R$ 21.690.7771
08/05/2026125.981284R$ 21.691.2601
11/05/2026126.234431R$ 21.734.8461
12/05/2026126.349140R$ 21.774.8661
13/05/2026126.563393R$ 21.811.7901
14/05/2026126.488517R$ 21.798.8861
15/05/2026126.694283R$ 21.834.3471

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