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MIO SPX LANCER PLUS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.591.780/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.528.692
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.591.780/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MIO SPX LANCER PLUS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 03 de abril de 2024 e possui como característica principal a estratégia de alocação em cotas de outros fundos de investimento, enquadrando-se na categoria de multimercado. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão da carteira é conduzida pela Vinci Asset Allocation Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a composição dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.528.692. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura permite que o gestor diversifique os recursos em diferentes classes de ativos e estratégias disponíveis no mercado financeiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional focada em alocação de ativos dentro do segmento multimercado.

Performance — Último Mês

119.0477119.4448119.8539120.251004/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9605% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 120,251012. Apesar da valorização consistente da cota, observou-se uma mudança drástica no patrimônio líquido, que registrou uma queda de 53,5415%, reduzindo-se de R$ 5.854.993 para R$ 2.720.144. O momento de maior relevância na série ocorreu entre os dias 11/05 e 12/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução abrupta, passando de R$ 5.870.119 para R$ 2.699.648, mantendo-se estável em patamar inferior durante o restante do mês. É importante notar que, a despeito dessa movimentação expressiva no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas permaneceu inalterado em uma única unidade durante todo o período analisado. A trajetória da cota manteve tendência de alta na maior parte dos dias, com pequenas oscilações pontuais, como observado nos dias 05/05, 18/05 e 20/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026119.107000R$ 5.854.9931
05/05/2026119.047741R$ 5.852.0801
06/05/2026119.112847R$ 5.855.4831
07/05/2026119.261624R$ 5.864.5701
08/05/2026119.291408R$ 5.866.0341
11/05/2026119.374468R$ 5.870.1191
12/05/2026119.494057R$ 2.699.6481
13/05/2026119.595528R$ 2.701.9411
14/05/2026119.712985R$ 2.704.5941
15/05/2026119.838751R$ 2.707.4361

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