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MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 20.077.265/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 302.080.788
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.077.265/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Minas Gerais FI Financeiro - CI RF - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 30 de abril de 2014, sob a forma de condomínio aberto. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros que compõem a classe de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 24 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 302.080.788. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura profissional de gestão, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

359.9302361.1119362.3294363.511104/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9949%. A trajetória da cota foi marcada por uma ascensão diária constante, partindo de 359,930158 para encerrar o mês em 363,511073. Em contraste com a valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,2292%, recuando de R$ 310.734.525 para R$ 310.022.341. Observa-se que o patrimônio apresentou uma tendência de crescimento gradual até o dia 26/05/2026, quando atingiu o pico de R$ 313.373.524. No dia 27/05/2026, houve uma queda relevante no montante do patrimônio, que passou para R$ 309.724.404, iniciando uma leve recuperação nos dias subsequentes até o fechamento do mês. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A performance reflete um cenário de valorização contínua do valor unitário da cota, apesar da oscilação pontual observada no volume total do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026359.930158R$ 310.734.5251
05/05/2026360.133646R$ 310.910.2001
06/05/2026360.337250R$ 311.085.9751
07/05/2026360.540969R$ 311.261.8501
08/05/2026360.744805R$ 311.437.8251
11/05/2026360.948750R$ 311.613.8951
12/05/2026361.153011R$ 311.790.2371
13/05/2026361.357237R$ 311.966.5501
14/05/2026361.561543R$ 312.142.9301
15/05/2026361.765964R$ 312.319.4111

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