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MILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.521.658/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.162.556
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.521.658/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
07/04/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O MILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 07 de abril de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, está a cargo da Vinci Soluções de Investimentos Ltda., gestora reconhecida no mercado financeiro brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.162.556. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando estratégias que podem envolver diferentes classes de ativos disponíveis no mercado financeiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da CVM para este tipo de veículo de investimento.

Performance — Último Mês

167.4925168.0501168.6246169.182104/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0088% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 167,492532 e encerrou o período cotado a 169,182142. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias na série histórica. O patrimônio líquido acompanhou a variação da cota, apresentando um crescimento nominal de R$ 44.119.649 para R$ 44.564.714, o que representa um incremento de 1,0088% no montante total sob gestão. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A análise dos dados diários demonstra uma tendência de alta linear e contínua, refletindo a valorização acumulada observada no fechamento do mês. Não foram identificados momentos de volatilidade negativa ou oscilações bruscas, caracterizando um período de rentabilidade estável e progressiva para o fundo no recorte temporal avaliado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026167.492532R$ 44.119.6491
05/05/2026167.581577R$ 44.143.1051
06/05/2026167.610645R$ 44.150.7611
07/05/2026167.699646R$ 44.174.2051
08/05/2026167.852859R$ 44.214.5641
11/05/2026167.938353R$ 44.237.0841
12/05/2026168.024845R$ 44.259.8671
13/05/2026168.106773R$ 44.281.4481
14/05/2026168.197998R$ 44.305.4781
15/05/2026168.281255R$ 44.327.4091

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