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MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 43.274.947/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 128.020.171
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
22/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.274.947/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Millennium Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 02 de setembro de 2021 e tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão da carteira está sob responsabilidade da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Com base nos dados apurados em 22 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 128.020.171. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores privados, além dos riscos inerentes aos ativos de renda fixa em geral. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro desta classe de ativos, sendo essencial a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender integralmente as características, os riscos e as condições operacionais desta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

0.92330.92880.93440.939904/0515/0529/05-0.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,2697% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução proporcional ao encerrar o mês em R$ 117.991.550, ante os R$ 118.310.579 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por dois investidores. Observa-se que o fundo demonstrou uma trajetória de valorização constante e gradual entre o início do mês e o dia 14/05/2026. Contudo, houve uma queda relevante e abrupta na cota entre os dias 14/05 e 15/05, quando o valor passou de 0,939885 para 0,923309. Após este evento, o fundo retomou um comportamento de recuperação diária consistente até o fechamento do mês, embora não tenha sido suficiente para reverter a desvalorização acumulada no período. A estabilidade no número de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital que alterassem a composição da base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.933639R$ 118.310.5792
05/05/20260.934418R$ 118.409.2692
06/05/20260.935197R$ 118.508.0122
07/05/20260.935978R$ 118.606.9202
08/05/20260.936758R$ 118.705.7822
11/05/20260.937539R$ 118.804.6922
12/05/20260.938320R$ 118.903.6722
13/05/20260.939102R$ 119.002.8532
14/05/20260.939885R$ 119.102.0292
15/05/20260.923309R$ 117.001.5702

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