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MILK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 45.123.780/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.886.579
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.123.780/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MILK Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 24 de março de 2022, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Este fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um multimercado com foco em ativos internacionais, o que permite ao gestor explorar diversas estratégias e classes de ativos fora do Brasil para compor sua carteira. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e tomar as decisões de alocação conforme o regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 21 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 22.886.579. Por se tratar de um fundo multimercado com foco no exterior, sua estrutura permite uma maior flexibilidade na diversificação dos investimentos, visando atender aos objetivos estabelecidos em seu estatuto. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a mercados globais por meio de uma estrutura profissional de gestão e administração.

Performance — Último Mês

2.94273.02483.10933.191404/0515/0529/05-4.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,0660%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 30.033.905 para R$ 28.812.728, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O pico de valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 3,191350. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, com destaque para o movimento de desvalorização observado entre os dias 06/05 e 13/05, período em que a cota recuou de 3,191350 para 2,996823. Após oscilações pontuais, como a recuperação observada em 20/05, a cota retomou uma trajetória descendente na reta final do mês, encerrando o período em seu patamar mais baixo, atingindo 2,982118 no dia 29/05. A performance reflete a instabilidade observada na série diária ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.108510R$ 30.033.9051
05/05/20263.131019R$ 30.251.3861
06/05/20263.191350R$ 30.834.2981
07/05/20263.134878R$ 30.288.6691
08/05/20263.143000R$ 30.367.1461
11/05/20263.075492R$ 29.714.8931
12/05/20263.070661R$ 29.668.2241
13/05/20262.996823R$ 28.954.8111
14/05/20263.022147R$ 29.199.4821
15/05/20262.989966R$ 28.888.5541

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