MILENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 14.237.063/0001-70 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

14.237.063/0001-70

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/08/2011

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Milenium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 26 de agosto de 2011. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos fatores de risco e diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, conferindo flexibilidade à estratégia adotada pela equipe de gestão. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 478.534.331. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a uma gestão diversificada, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas. O fundo segue as normas regulatórias vigentes para a categoria, mantendo sua transparência e conformidade com as diretrizes estabelecidas pela CVM para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,1022%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 419,76 milhões para R$ 406,74 milhões, uma queda de 3,1021%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de 5,077275 em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma tendência de desvalorização persistente, com momentos de queda acentuada, como o registrado entre os dias 06/05 e 07/05, e uma sequência de recuos na segunda quinzena do mês. Apesar de tentativas pontuais de recuperação, como observado em 20/05, a cota não conseguiu reverter a trajetória de baixa, encerrando o mês em seu patamar mais baixo, próximo a 4,875577. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota ao longo do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	5.031667	R$ 419.765.249	1
05/05/2026	5.049235	R$ 421.230.856	1
06/05/2026	5.077275	R$ 423.570.127	1
07/05/2026	5.004631	R$ 417.509.773	1
08/05/2026	5.020354	R$ 418.821.475	1
11/05/2026	4.984659	R$ 415.843.618	1
12/05/2026	4.963831	R$ 414.106.084	1
13/05/2026	4.915310	R$ 410.058.196	1
14/05/2026	4.937842	R$ 411.937.934	1
15/05/2026	4.917388	R$ 410.231.548	1

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