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MILENIUM 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 57.778.285/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.778.285/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Milenium 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 21 de outubro de 2024 e possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercados com estratégia de crédito privado, este fundo possui flexibilidade para operar em diversos mercados, utilizando diferentes classes de ativos financeiros. A característica de crédito privado indica que o fundo pode alocar parte relevante de seus recursos em títulos de dívida emitidos por empresas privadas, buscando compor sua carteira de investimentos. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais prejuízos superiores ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente período de constituição. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida por uma das principais instituições financeiras do país, seguindo as normas regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

3.86563.88273.90043.917604/0515/0529/05+1.12%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.874164R$ 41.553.5442
05/05/20263.865551R$ 41.461.1682
06/05/20263.867947R$ 41.486.8632
07/05/20263.876337R$ 41.576.8522
08/05/20263.879280R$ 41.608.4162
11/05/20263.881274R$ 41.629.8072
12/05/20263.888278R$ 41.704.9302
13/05/20263.894697R$ 41.773.7772
14/05/20263.899936R$ 41.829.9732
15/05/20263.908827R$ 41.925.3322

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