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MILÊNIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 21.406.833/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.788.674
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.406.833/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Milênio FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 10 de dezembro de 2015. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da política de investimento e pelo atendimento às normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme a nomenclatura, o fundo possui foco em ativos de crédito privado, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 34.788.674,00 na data de referência de 20 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a alocação em títulos de dívida, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, que assegura a conformidade operacional e a custódia dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Performance — Último Mês

2.56482.57242.58022.587704/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8941% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 2,587732. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 8,9428%, reduzindo-se de R$ 34,23 milhões para R$ 31,17 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante passou de R$ 34,32 milhões para R$ 31,01 milhões, mantendo-se em patamares próximos a esse novo nível até o final do mês. Em contrapartida, a série diária da cota demonstrou uma trajetória de crescimento consistente, com pequenas oscilações pontuais, especialmente a partir da segunda quinzena de maio, quando o valor da cota iniciou uma sequência de valorização diária ininterrupta até o fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.564800R$ 34.233.8681
05/05/20262.567763R$ 34.273.4161
06/05/20262.571479R$ 34.323.0211
07/05/20262.571567R$ 34.324.1961
08/05/20262.574251R$ 31.010.0291
11/05/20262.573381R$ 30.999.5501
12/05/20262.573920R$ 31.006.0381
13/05/20262.571059R$ 30.971.5781
14/05/20262.574032R$ 31.007.3881
15/05/20262.571237R$ 30.973.7181

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