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MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 21.377.854/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.203.381.204
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
Atualizado em
10/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.377.854/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
26/11/2014
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 26 de novembro de 2014. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A gestão dos ativos que compõem a carteira do fundo é de responsabilidade da Caixa Beneficente dos Empregados da CSN - CBS. Trata-se de um fundo estruturado com responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.203.381.204,00, conforme apurado em 10 de junho de 2025. Como um fundo de natureza financeira, sua operação é regida pelas normas vigentes da CVM, sendo voltado para a alocação de recursos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo mantém uma estrutura operacional focada na gestão profissional de seus ativos, contando com instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro para a condução de suas atividades administrativas e de gestão, garantindo a conformidade com as exigências regulatórias aplicáveis aos fundos de investimento desta categoria.

Performance — Último Mês

3.42073.43093.44133.451504/0515/0529/05+0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9000%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 3,420711 e encerrou em 3,451498. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta na maior parte do período, partindo de R$ 1,236 bilhão e atingindo um pico de R$ 1,243 bilhão em 21/05/2026. Contudo, observou-se uma oscilação relevante no patrimônio líquido no dia 22/05/2026, quando houve uma redução pontual, seguida por uma recuperação parcial até o fechamento do mês, encerrando em R$ 1,238 bilhão. Apesar dessa variação no montante total do patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, mesmo diante das flutuações observadas no volume total de recursos alocados no fundo ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.420711R$ 1.236.296.8041
05/05/20263.423141R$ 1.237.200.2831
06/05/20263.425185R$ 1.237.939.0171
07/05/20263.426107R$ 1.238.337.2601
08/05/20263.427980R$ 1.238.997.1831
11/05/20263.429547R$ 1.239.618.5881
12/05/20263.430876R$ 1.240.148.9511
13/05/20263.432117R$ 1.240.621.6111
14/05/20263.434048R$ 1.241.321.6781
15/05/20263.435551R$ 1.241.807.5901

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