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MIL FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA

CNPJ 15.868.027/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.874.517
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
15.868.027/0001-78
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
17/08/2012
Início Atividades
12/08/2024

Sobre o Fundo

O MIL FIF Mult Crédito Privado Responsabilidade Ilimitada é um fundo de investimento constituído em 17 de agosto de 2012. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Entre suas características principais, destaca-se a estratégia voltada para crédito privado e a modalidade de responsabilidade ilimitada. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 09 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.874.517. O veículo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), buscando diversificar a alocação de capital conforme as diretrizes de sua classe e política de investimento, mantendo o foco no segmento de investidores qualificados como profissionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
15.868.027/0001-78 · 15868027000178

O fundo MIL FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 15.868.027/0001-78 (15868027000178), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.14480.14490.14500.145002/1006/1007/10+0.14%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma performance negativa, com a variação da cota registrando queda de 52,2051%. Esse resultado refletiu diretamente no patrimônio líquido, que reduziu 52,2050%, passando de R$ 10.750.217 para R$ 5.138.065. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série mensal revela que a queda mais expressiva ocorreu logo no início do período, entre janeiro e fevereiro, quando a cota recuou de 0,300415 para 0,181543. Após esse movimento, o fundo manteve relativa estabilidade entre março e julho. No entanto, houve nova queda relevante em agosto, com a cota atingindo 0,142378. O período encerrou-se com uma leve recuperação em setembro, elevando a cota para 0,143583 e o patrimônio líquido para R$ 5.138.065.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
02/10/20260.144844R$ 5.183.1801
06/10/20260.145009R$ 5.189.1161
07/10/20260.145044R$ 5.190.3601

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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