MIKA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA · 07.048.624/0001-28 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

07.048.624/0001-28

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/04/2005

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O MIKA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 4 de abril de 2005. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Vitra Gestão de Patrimônio Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das funções operacionais e de controle regulatório perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.057.237. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a alocação em ativos de renda fixa que compõem o mercado de crédito, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na plataforma da CVM para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8744% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 0,7027%, ao passar de R$ 20,59 milhões para R$ 20,73 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. Ao observar a série diária, nota-se que a cota iniciou o mês com tendência de alta, atingindo o valor de 6,5287 em 06/05. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou um período de oscilação com leve retração, atingindo o ponto mínimo de 6,5125 em 19/05. A partir desta data, o ativo retomou uma trajetória consistente de valorização, encerrando o mês em seu patamar mais elevado, com a cota cotada a 6,5614. O comportamento do patrimônio líquido seguiu a mesma tendência, refletindo a valorização acumulada dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	6.504578	R$ 20.590.792	3
05/05/2026	6.506062	R$ 20.595.489	3
06/05/2026	6.528729	R$ 20.667.242	3
07/05/2026	6.527432	R$ 20.663.135	3
08/05/2026	6.529281	R$ 20.668.989	3
11/05/2026	6.525578	R$ 20.657.267	3
12/05/2026	6.524436	R$ 20.653.652	3
13/05/2026	6.514343	R$ 20.621.702	3
14/05/2026	6.528208	R$ 20.630.413	3
15/05/2026	6.520846	R$ 20.607.148	3

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