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MIDGARD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 46.778.677/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 385.333.432
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.778.677/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Midgard Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 06 de junho de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de gestão e administração centralizada, sendo ambas as funções exercidas pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A estratégia do fundo permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase na exposição a títulos de crédito privado, o que confere ao portfólio uma composição diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Até a data de 20 de junho de 2025, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 385.333.432. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento busca observar as normas vigentes para esse segmento, gerenciando os riscos inerentes aos ativos que compõem sua carteira. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, os riscos e as condições operacionais aplicáveis ao produto.

Performance — Último Mês

1.125,391.160,931.197,561.233,1104/0515/0529/05+9.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 9,1716%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo de R$ 407,95 milhões para R$ 445,37 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de alta volatilidade, caracterizado por saltos pontuais seguidos de retornos ao patamar inicial de R$ 407,95 milhões. Momentos de alta relevante foram observados nos dias 08/05, 13/05 e 21/05, quando a cota registrou elevações significativas. Contudo, o fundo apresentou quedas abruptas em datas específicas, como em 12/05, 18/05 e 26/05, retornando a cota ao valor de 1125,38 ou ajustando-se para 1228,60. O encerramento do mês consolidou o ganho acumulado, mantendo a cota no patamar de 1228,60 desde o dia 26/05 até o final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261125.385712R$ 407.959.2302
05/05/20261125.385712R$ 407.959.2302
06/05/20261125.385712R$ 407.959.2302
07/05/20261125.385712R$ 407.959.2302
08/05/20261224.972418R$ 444.060.0222
11/05/20261225.719574R$ 444.330.8712
12/05/20261125.385712R$ 407.959.2302
13/05/20261227.103725R$ 444.832.6342
14/05/20261227.852518R$ 445.104.0762
15/05/20261228.601792R$ 445.375.6922

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