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MICHELANGELO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 29.301.852/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.381.142
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.301.852/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Michelangelo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 16 de abril de 2018, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Multimercado, o veículo possui uma estratégia focada predominantemente em ativos de crédito privado. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do produto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.381.142. Por ser um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por investimentos em outros fundos, buscando exposição aos ativos de crédito privado conforme definido em seu regulamento. O Michelangelo FIF destina-se a investidores que buscam diversificação dentro da classe de multimercados, operando sob a estrutura e governança da Safra Asset. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as condições específicas de movimentação das cotas antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

192.6024193.2970194.0127194.707304/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0929%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 192,602359 e encerrou em 194,707329, sem registrar quedas diárias no indicador. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 2,4642%, recuando de R$ 10.498.109 para R$ 10.239.410. Observaram-se momentos de queda relevante no patrimônio nos dias 19/05, 26/05 e 29/05, datas em que o montante total sofreu reduções significativas, apesar da valorização contínua da cota. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que a performance positiva do ativo não foi suficiente para compensar a saída de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026192.602359R$ 10.498.1091
05/05/2026192.707756R$ 10.503.8541
06/05/2026192.813219R$ 10.509.6021
07/05/2026192.936527R$ 10.516.3241
08/05/2026193.040463R$ 10.521.9891
11/05/2026193.154889R$ 10.528.2261
12/05/2026193.293291R$ 10.535.7701
13/05/2026193.397363R$ 10.541.4421
14/05/2026193.501068R$ 10.547.0951
15/05/2026193.589805R$ 10.551.9321

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