Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O MG FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 07 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo é voltada para a alocação em debêntures de infraestrutura, ativos de renda fixa que integram o segmento de crédito privado. Por ser um fundo incentivado, sua estratégia operacional busca observar as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria, focando em projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. A característica de responsabilidade limitada define que o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de longo prazo. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. A gestão e administração seguem as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta natureza, garantindo a conformidade com as regras vigentes para o mercado financeiro brasileiro.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.122097 | R$ 112.442.676 | 2 |
| 05/05/2026 | 1.123897 | R$ 112.623.029 | 2 |
| 06/05/2026 | 1.127028 | R$ 112.936.793 | 2 |
| 07/05/2026 | 1.125928 | R$ 112.826.542 | 2 |
| 08/05/2026 | 1.129804 | R$ 113.214.995 | 2 |
| 11/05/2026 | 1.127636 | R$ 112.997.672 | 2 |
| 12/05/2026 | 1.126823 | R$ 112.916.222 | 2 |
| 13/05/2026 | 1.119429 | R$ 112.175.337 | 2 |
| 14/05/2026 | 1.122625 | R$ 112.495.605 | 2 |
| 15/05/2026 | 1.115904 | R$ 111.822.081 | 2 |
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