CredCapital
CredCapitalFundos › MG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
FI

MG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.613.783/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.613.783/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MG FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 07 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo é voltada para a alocação em debêntures de infraestrutura, ativos de renda fixa que integram o segmento de crédito privado. Por ser um fundo incentivado, sua estratégia operacional busca observar as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria, focando em projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. A característica de responsabilidade limitada define que o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de longo prazo. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. A gestão e administração seguem as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta natureza, garantindo a conformidade com as regras vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.11281.11841.12421.129804/0515/0529/05+0.41%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.122097R$ 112.442.6762
05/05/20261.123897R$ 112.623.0292
06/05/20261.127028R$ 112.936.7932
07/05/20261.125928R$ 112.826.5422
08/05/20261.129804R$ 113.214.9952
11/05/20261.127636R$ 112.997.6722
12/05/20261.126823R$ 112.916.2222
13/05/20261.119429R$ 112.175.3372
14/05/20261.122625R$ 112.495.6052
15/05/20261.115904R$ 111.822.0812

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma