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METRO ÍNDICES DE PREÇOS ALFAPREV MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RF PREV RESP LIMITADA

CNPJ 15.441.474/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.748.749
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.441.474/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/10/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O METRO ÍNDICES DE PREÇOS ALFAPREV MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RF PREV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 23 de outubro de 2012. Classificado como um fundo de previdência, ele integra a categoria de Renda Fixa, sendo estruturado para atender aos objetivos específicos de planos previdenciários. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme a política de investimento definida em seu regulamento, o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio investido. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 5.748.749 na data de 1º de julho de 2025. Por ser um fundo do tipo "Master", sua estrutura é voltada para receber investimentos de outros fundos, funcionando como um veículo centralizador de ativos. Trata-se de uma alternativa voltada para o mercado de previdência, operando sob as diretrizes de uma gestora consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

330.1688331.3012332.4679333.600204/0515/0529/05+0.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4404% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 1.937.477, ante R$ 1.928.981 no início do período, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 333,600233. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de maior retração ocorrendo em 19/05/2026, quando a cota recuou para 330,168849. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, embora tenha encerrado o mês com uma leve desvalorização diária em 29/05/2026. Em suma, o período foi marcado por volatilidade, mas com saldo final positivo, refletindo o comportamento do patrimônio líquido ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026331.366792R$ 1.928.9813
05/05/2026331.903052R$ 1.932.1033
06/05/2026332.889990R$ 1.937.8483
07/05/2026332.912224R$ 1.937.9783
08/05/2026333.600233R$ 1.941.9833
11/05/2026333.146937R$ 1.939.3443
12/05/2026332.841509R$ 1.937.5663
13/05/2026331.146657R$ 1.927.7003
14/05/2026332.054190R$ 1.932.9833
15/05/2026330.610944R$ 1.924.5813

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